반응형 건설주1 재정정책 산업 분석 — 총지출 728조원·수혜 우선순위 역설 (2026) 📅 발행: 2026-07-20 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 📌 사후 점검 노트 (2026-10-14 기준) — 골목지기 작성·검토7월 20일 판정은 '중립, 기준 시나리오 55%'였고 그 시나리오의 핵심 트리거는 'GS건설 단독 상승 지속, 방산 조정 지속'이었다. 석 달 뒤 가격은 GS건설 +12.5%, 한화에어로스페이스 -4.1%다(7월 20일 대비 2026-10-13 종가). 기준 시나리오가 거의 그대로 진행됐다. 지수(KODEX 200 -13.0%) 대비로는 두 종목 모두 선방했다는 점도 적어 둔다. 폐기 조건은 '9월 30일 폴란드 K9PL 납기 이행과 K-Defense ETF 순유입 전환의 동시 확인'이었는데, 두 신호가 같은 달에 함께 켜졌다는 확인을 골목지기는 아직 하지.. 2026. 7. 20. 이전 1 다음 반응형