반응형 마이크로소프트5 [미국주식 퀀트로그] 2026-07-01 매크로 레짐 — 메타 강세 및 반도체 섹터 급락 분석 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-01 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 16.59(18 이하 안전구간)과 DXY 101.40(103 이하)이 방어선을 유지하고 있다. 단, US10Y +10.3bp 금리 급등이 기술주 밸류에이션 멀티플을 압박하며 순풍 전환을 제약하는 요인으로 작용하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.475%+10.3bpADP 고용 둔화에도 금리 급등. 기술주 멀티플 압박 요인.US 5Y 국채금리4.232%+10.2bp단기-장기 금리 동반 상승. 커브 형태 유지.달러인덱스 (DXY)101.40+0.21103 이하 유지. 킹달러 리스크 현재 제한적.VIX (공포지수).. 2026. 7. 2. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-26 매크로 레짐 — 마이크로소프트 강세 및 Mag7 과매도 방어섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-27 | 🔄 데이터 기준: 뉴욕 마감 2026-06-26 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.372%-7.9bp4.50% 돌파 시 기술주 멀티플 압박US 2Y 국채금리4.130%-9.5bp장단기 역전 해소 여부 추적달러인덱스 (DXY)101.37-0.06100 하회 시 글로벌 유동성 우호VIX (공포지수)18.41-0.4820 돌파 전 모멘텀 추종 유효WTI 원유70.24$-1.6880$ 상회 시 인플레 재점화 리스크원/달러 환율1,535.0원-7.81,400원 상회 시 한국 투자자 환차손2. 주요 지수 & 섹터 ETF 강약도지수 / ETF종가등락률판정S&P 500 (SPY)72.. 2026. 6. 27. [주간 미증시 퀀트] 2026년 6월 3주차 미국 MSFT 급락과 달러 강세 매크로 레짐 분석 1. Mag7 주간 수익률 순위 (Weekly Return Ranking)6월 3주차 Mag7는 달러 강세 환경에서 6개 종목이 하락하고 AAPL 1개만 소폭 상승하는 혼조 패턴을 기록했다. MSFT의 주간 -5.09% 낙폭이 가장 컸으며, 52주 고점 대비 괴리(-31.1%)도 Mag7 내 최대 수준이다.종목 (한글명)금요일 종가주간 등락률52주 고점 대비YTDAAPL (애플)$298.01+0.54%-6.1%+10.17%GOOGL (알파벳)$368.03-0.36%-9.9%+16.93%NVDA (엔비디아)$210.69-0.83%-10.8%+11.70%AMZN (아마존)$244.39-0.66%-12.3%+7.90%TSLA (테슬라)$400.49-2.59%-19.7%-8.58%META (메타)$577.22-.. 2026. 6. 21. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-17 매크로 레짐 — 메타 약세 및 Warsh 매파 전환·Mag7 RSI 이중 과매도 분석 📅 발행: 2026-06-18 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-17 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 18.44(중도권), US10Y 4.463%(4.40~4.60% 경계 구간), DXY 100.36(103 미만) — 세 지표 모두 명확한 순풍·역풍 임계값을 벗어나지 않은 상태다. Kevin Warsh 신임 연준 의장의 첫 기자회견에서 연내 추가 인상 가능성이 시사되었으나, 시장은 동결 확률 90% 이상으로 이를 제한적으로 반영하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.463%−2.4bp동결 결정 후 장기금리 소폭 하락. 추가 인상 기대 제한적.US 5Y 국채금리4.229%+1.6bp단기 구간 금리 소폭 상승. 장.. 2026. 6. 18. 이전 1 2 다음 반응형