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디스플레이 산업 분석 — IT OLED 사이클 초입·Gen 8.6 공급과잉 리스크 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 LG디스플레이(034220) EPS 453원 흑자전환이 2026년 6월 기준 확인됐고, PBR 1.05배는 동사의 역사적 저점 구간이다. 노트북 OLED 출하는 2023년 400~500만대에서 2025년 약 1,200만대로 CAGR 25~35% 성장했으며(iM증권·Omdia, 2026-06-10), 국내 LCD 구조조정 완료(삼성디스플레이 LCD 생산 중단·LGD 광저우 팹 매각)로 한국 업계의 OLED 전용 포지셔닝이 확립됐다. 그러나 2026~27년 삼성디스플레이 A6·LGD·BOE B16의 Gen 8.6 IT OLED 라인 동시 가동이라는 공급과잉 뇌관이 병존한다.📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 .. 2026. 7. 5.
[산업·피어 밸류에이션] 반도체 후공정(Backend Process·Advanced Packaging) — 성장률 왕관 vs 베이스 13% 딜레마 (2026Q2) 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-06-13) 반도체 후공정(Back-end Process) 장비 시장에서 테스트 장비는 2025년 +48.1%, 어셈블리·패키징은 +19.6% 성장했다 — 전공정 WFE +9.0%의 2~5배다(출처: SEMI, 2025-12-16). 동시에 이 고성장 파이의 절대 규모는 전체 장비의 13%($17.6B)에 불과하다. AI CapEx 무게중심이 전공정에서 HBM 적층·CoWoS 패키징으로 이동하는 '믹스시프트'가 진행 중이나, "빠르게 자라는 작은 파이"라는 구조적 제약이 동시에 존재한다. 2026-06-13 기준 산업 스탠스는 중립(검사·소켓·테스트 한정.. 2026. 7. 5.
[마키나락스] IPO 후 첫 재무 분석 — EPS·PSR·피어 멀티플 수치 총정리 (477850) 📅 발행: 2026-07-04 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-0910초 요약 카드 — 마키나락스 (477850)현재가23,400원2026-07-03 기준시가총액4,154억원pykrx2025FY 영업손실-80.4억원YoY 축소 (+28%) 3년 연속 적자PER(후행)산출불가PBR24.0배PSR(2025)약 36배부채비율미공시⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-07-04)마키나락스(477850)는 2026년 5월 20일 코스닥 기술특례 상장 이후 첫 수치 검증을 받고 있다. 2025년 매출 114.6억원(+38.2% YoY), 영업손실 -80.4억원, 순손실 -138억원(EPS -944원)으로 적자 기업이며, PBR 24.0배·주가매출비율(PSR) 약 36.. 2026. 7. 4.
[신한지주] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·글로벌 피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-07-04 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-0910초 요약 카드 — 신한지주 (055550)현재가107,300원2026-07-03 기준시가총액50.9조원pykrx2026Q1 영업이익21,544억원+10.8% YoYPER(후행)10.94배PBR0.88배ROE(2025FY)8.53%DPS(2025FY)2,590원⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-07-04)신한지주(055550)의 2026Q1 연결 영업이익은 2조 1,544억원(YoY +10.8%), 지배주주 순이익은 1조 6,491억원(YoY +8.7%)이다. PBR 0.88배·PER 10.94배로 글로벌 피어 대비 40~65% 할인 구간에 위치하며, 2025FY 주주환원율 50.2%·.. 2026. 7. 4.
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