반응형 전체 글231 휴머노이드 로봇 산업 분석 — 유니트리 8.5조·BD 167조, 20배 밸류 격차 (2026) 📅 발행: 2026-07-06 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 ⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-07-06) 유니트리(Unitree)가 2026-07-03 중국 증권감독관리위원회(CSRC)로부터 상하이 STAR Market 상장 최종 승인을 받으며 목표 밸류에이션 $6.2B(약 8.5조원)를 공개했다(출처: TechTimes·BigGo 2026-07-03). 휴머노이드 출하량 글로벌 1위(2025년 5,500대 이상, 점유율 32.4%)인 이 기업의 값이 8.5조원으로 매겨지는 순간, 상업 판매가 사실상 없는 보스턴다이내믹스(BD)를 167조원으로 평가한 한국투자증권의 SOTP 산정은 유니트리의 20배라는 산술적 괴리를 드러낸다. 2026년 7월 .. 2026. 6. 12. 완성차 산업 분석 — PER 6.6배·12.6배 전동화 믹스 재평가 (2026) 📅 발행: 2026-07-07 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-07 현대차 5월 글로벌 도매판매는 32.5만대로 전년 대비 -7.7%, 기아는 같은 달 +2.7%로 갈렸다. 밸류에이션 격차는 판매 격차보다 크다.기아 2026E PER 6.6배·PBR 0.8배, 현대차 12.6배·PBR 1.1배로 두 배 가까이 벌어져 있다. 2026년 7월 현재, 이 격차를 설명하는 핵심 변수는 전동화 믹스(BEV·HEV·PHEV) 전환 속도와 비완성차 자산(로보틱스) 프리미엄 반영 여부다.🧭 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 및 투자 아이디어2. 글로벌 매크로 컨텍스트3. 산업 구조 및 밸류체인 분석4. 피어그룹 밸류에이션 비교5. 핵심 종목 재무 지표6. 리스크 팩터 정량화7. 밸류에이션.. 2026. 6. 9. [퀀트전략] 시장 중립 전략(Market Neutral) 2026 완전 분석 — 롱숏·페어트레이딩·절대수익 구조 정량 점검 📅 발행: 2026-06-08 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-08 HFRI Market Neutral Index는 2025년 연간 +4.2%를 기록하며 같은 기간 KOSPI -3.1%, S&P500 +12.3% 대비 절대수익 구조를 입증했다. 2026년 상반기 기준 VIX는 18.4pt(2026-06-05, CBOE), US10Y 금리는 4.52%(2026-06-06, Bloomberg)로 금리 고원 환경이 지속되는 가운데, 시장 중립 전략의 캐리 비용 부담과 수익 기회 간 균형이 핵심 변수로 부상한다. KOSPI200 섹터 간 30일 평균 상관계수는 0.61(2026-05, pykrx 자체 산출)로 2023년 고점(0.79) 대비 낮아져 페어트레이딩 스프레드 기회는 확대 구간에 있다.1. 분.. 2026. 6. 8. [주간 미증시 퀀트] 6월 1주차 Mag7 주간 성과 & 다음 주 매크로 캘린더 [U.S. Macro & Quant Weekly Summary] S&P500 지수 주간 추이 7,580pt → 7,384pt (-2.59%), 나스닥 100(NDX) 변동률 -4.53%, 필라델피아 반도체 지수(SOX) 주간 누적 등락률 -4.74%, 10년물 국채금리(US10Y) 4.54% 밴드 터치 현황 및 외환(DXY 100.07/원달러 1,558.8원) 시장 주간 자금 유입 경로를 추적하는 뉴욕 증시 전용 국면 판정 리포트이다.1. 뉴욕 증시 3대 벤치마크 지수 점검 (U.S. Index Core Scorecard)한 주간 글로벌 자산 시장의 기술적 과열 및 밸류에이션 청산 강도를 연산하기 위해 주요 지수의 주간 시계열 변화량을 실측한다. (출처: yfinance API 연산 기반)미국 벤치마크 .. 2026. 6. 7. 이전 1 ··· 48 49 50 51 52 53 54 ··· 58 다음 반응형