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🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)177

[LG이노텍] 26Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-20 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 LG이노텍(011070) 2026Q1 영업이익 2,953억원, YoY +136.0%, OPM 5.3%(3년 내 최고치). 2025FY 후행 EPS 14,421원 기준 PER 79.4배, PBR 4.70배로 2026F 컨센서스 EPS 32,205원(FnGuide) 달성을 전제한 Forward PER 35.5배 적용이 현 주가의 유일한 정당화 논리다. 분석 기준일(2026-06-19) 현재가 1,145,000원, 외국인 20거래일 순매도 -14,554억원, 공매도 잔고 75,016주(6/17 기준, 3주 전 대비 +2.4배). 실적 변곡과 밸류에이션 천장이 충돌하는 국면이다.1. 기업 개요 및 사업 구조LG이노텍(코드: 011070.. 2026. 6. 20.
[이오테크닉스] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-19 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-19 이오테크닉스(039030) 2026Q1 매출 1,151억원(+35.7% YoY), 영업이익 297억원(+105.8% YoY), 영업이익률(OPM) 25.8%로 수익성 레버리지가 실측 확인됐다. FY2025 연간 EPS 4,689원, trailing PER 106.3배, PBR 8.93배(ROE 8.4% 대비) — 피어 대비 극단적 고배수 구간이다. 현재가 498,500원은 최강세 증권사 목표가 485,000원을 +2.8% 상회해 컨센서스 기준 상승여력이 음(-)으로 전환됐다 (출처: DART 2026Q1 / pykrx / 키움 2026-06-19).1. 기업 개요 및 분석 배경이오테크닉스는 반도체 후공정 레이저 장비 전문 기업이.. 2026. 6. 19.
[대한전선] 2026년 1분기 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-19 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-19 대한전선(001440) 1Q26 영업이익 604억원(+122.9% YoY), 영업이익률 5.58% — 전분기 3.17% 대비 +241bp 레벨업. 선행 PER 42.7배는 Prysmian(26.1배)·NKT(25.5배)·Nexans(18.0배) 대비 +64% 프리미엄이나, 영업이익률(5.58%)은 피어 3사(7.8%/7.3%/5.9%) 평균을 하회한다. (출처: DART 2026Q1, yfinance 2026-06-19) 부채비율은 FY24 76.6%→FY25 114.0%로 1년 만에 +37.4%p 급등했고, ROE 5.7%는 추정 WACC(8~10%) 대비 가치 파괴 구간에 해당한다. (출처: DART 2025FY)1. 기업 .. 2026. 6. 19.
인터넷·게임 산업 분석 — 게임 PER 9배 역사적 저점·인터넷 플랫폼 밸류트랩 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02 게임엔터테인먼트 업종 12개월 선행 PER(주가수익비율)이 9~10배로 역사적 저점에 진입한 반면, 섹터 시총의 70%를 차지하는 NAVER(-24.2% 1Y)·카카오(-42.4% 1Y)는 EPS 성장률이 마이너스임에도 멀티플이 오히려 팽창하는 밸류 트랩 국면에 있다 (출처: IBK투자증권 인터넷/게임 Daily, 2026-07-01). 두 하위섹터가 정반대 방향으로 작동하는 구간이다. US10Y 4.37%(하락 전환)·VIX 16.95(저공포) 매크로 환경은 성장주에 우호적이나, ETF 수급 이탈(FDN 1년 -$2.11B)이 밸류 재평가 속도를 제한한다 (출처: yfinance·etfdb.com, 2026-07-01).📊.. 2026. 6. 18.
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