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[미국주식 퀀트로그] 2026-07-01 매크로 레짐 — 메타 강세 및 반도체 섹터 급락 분석 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-01 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 16.59(18 이하 안전구간)과 DXY 101.40(103 이하)이 방어선을 유지하고 있다. 단, US10Y +10.3bp 금리 급등이 기술주 밸류에이션 멀티플을 압박하며 순풍 전환을 제약하는 요인으로 작용하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.475%+10.3bpADP 고용 둔화에도 금리 급등. 기술주 멀티플 압박 요인.US 5Y 국채금리4.232%+10.2bp단기-장기 금리 동반 상승. 커브 형태 유지.달러인덱스 (DXY)101.40+0.21103 이하 유지. 킹달러 리스크 현재 제한적.VIX (공포지수).. 2026. 7. 2.
[대원전선] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-0310초 요약 카드 — 대원전선 (006340)현재가13,400원2026-07-01 기준시가총액1조 508억원pykrx 2026-07-022026Q1 영업이익147억원+76.6% YoYPER(후행)118.6배PBR8.78배ROE(FY2025)9.7%부채비율127.9%대원전선(006340) 2026Q1 영업이익 147억원(+76.6% YoY), 매출 1,892억원(+25.1% YoY) — 2025Q4 적자(-55억원)에서 단 한 분기 만에 흑자 전환에 성공했다. 영업이익률은 -3.3%에서 7.8%로 11.1%p 회복됐다. 그러나 후행 PER 118.6배·PBR 8.78배는 ROE 9.7%, 부채비율 127.9% 기업에 적용되기 어려운.. 2026. 7. 2.
[NAVER] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 K-방산은 2025년 헤이그 NATO 서밋에서 32개국이 GDP 5% 국방비를 합의한 이후 구조적 재무장 사이클의 집행·인도 초입 단계에 진입했다. 한화에어로스페이스 수주잔고 116.8조원(FY2025 매출 4.4배)이 잔고의 실적 전환 가시성을 대표하며, SIPRI 기준 2020-2024 한국의 글로벌 무기수출 점유율은 2.2%(세계 10위)로 확인된다. 그러나 Trailing PER 42.4배·Forward PER 약 60배라는 프리미엄 멀티플과 폴란드 단일 수출 집중도 46%가 구조적 수요와 정면으로 맞붙은 상태로, 산업 스탠스는 중립이다.⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-06-2.. 2026. 7. 1.
[삼성바이오로직스] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 10초 요약 카드 — 삼성바이오로직스 (207940)현재가1,360,000원2026-07-01 기준시가총액63.5조원pykrx2026Q1 영업이익5,807억원+35.0% YoYPER(후행)51.5배PBR8.51배ROE(2025FY)19.4%부채비율48.7%삼성바이오로직스(207940)의 2026Q1 영업이익(영업이익)은 5,807억원으로 전년 동기 대비 +35.0% 증가하고, 영업이익률(OPM)은 46.2%를 기록했다(출처: DART 2026Q1). 후행 주당순이익(EPS)은 26,628원, 자기자본이익률(ROE)은 19.4%(2025FY)이다. 현재 PER 51.5배·PBR 8.51배는 국내 바이오 CDMO 섹터 최상단이며, .. 2026. 7. 1.
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