반응형 분류 전체보기234 [미국주식 퀀트로그] 2026-06-12 매크로 레짐 — 테슬라 강세 및 Mag7 과매도 집중·FOMC 금리 레짐 분석 📅 발행: 2026-06-13 | 🔄 데이터 기준: 뉴욕 마감 2026-06-12 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 17.68과 DXY 99.81은 순풍 신호를 지시하나, US10Y 4.487%가 4.40% 임계선 상단에 위치하며 레짐 전환을 억제하고 있다. 세 축 중 하나가 역풍 구간에 머무는 한 레짐은 중립으로 고정된다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.487%+2.4bp4.40% 임계선 상단 — 기술주 밸류에이션 압박 지속. NEUTRAL 레짐 고착 요인.US 5Y 국채금리4.213%+2.3bp단기 금리도 동반 상승. 연준 금리 동결 기조 재확인.달러인덱스 (DXY)99.81-0.05103 임계선 하단 유지 — 약달러 기조.. 2026. 6. 13. [산업·피어 밸류에이션] 국내 풍력 섹터 — 테마 순환매 vs 구조적 전환, 데이터로 판별한다 (2026-06-12) 📅 발행: 2026-06-12 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-12 씨에스윈드(112610) 1Q26 영업이익률 10.45%, SK오션플랜트(100090) OPM 9.65%(역대 최고) — 두 핵심 종목의 수익성 개선 신호가 확인된 반면, 매출은 각각 -21.2%, -32.1% YoY 급감했다. 2026-06-12 현재 VIX 19.4(5일 +26.2%)·WTI 5일 -8.3% 급락의 RISK_OFF 체제에서 풍력 섹터 관심이 재차 부각되는 흐름이 단기 테마 순환매인지, 에너지 안보·해상풍력 확대·AMPC(첨단제조생산세액공제) 수혜를 기반으로 한 구조적 전환인지 수치로 검증한다.1. 분석 배경 및 투자 아이디어분석 대상: 씨에스윈드(112610), SK오션플랜트(100090). 기준 데이터: D.. 2026. 6. 12. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-11 매크로 레짐 — 테슬라 강세 및 달러 약세·과매도 Mag7 이격도 분석 📅 발행: 2026-06-12 | 🔄 데이터 기준: 뉴욕 마감 2026-06-11 퀀트 뷰 — 레짐 판정 및 모델 포지션VIX 19.44(-2.78)와 US10Y 4.463%(-0.079bp)의 조합은 NEUTRAL(중립) 레짐을 지시한다. Mag7 7개 종목 중 5개가 상승했으나 AMZN(RSI 27.1)·GOOGL(RSI 30.3)·MSFT(RSI 38.6)·NVDA(RSI 39.5)·META(RSI 37.4)는 과매도 경계에 집중 분포하여 상승의 질이 낮고, 테슬라(+4.60%)와 애플(+1.39%)이 지수 상승을 주도한 불균등 구조이다. DXY 99.69로 달러가 100선 아래로 이탈하면서 글로벌 매출 비중이 높은 섹터(XLK +3.73%, XLB +3.27%, XLI +3.24%)가 동반 급.. 2026. 6. 12. 휴머노이드 로봇 산업 분석 — 유니트리 8.5조·BD 167조, 20배 밸류 격차 (2026) 📅 발행: 2026-07-06 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 ⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-07-06) 유니트리(Unitree)가 2026-07-03 중국 증권감독관리위원회(CSRC)로부터 상하이 STAR Market 상장 최종 승인을 받으며 목표 밸류에이션 $6.2B(약 8.5조원)를 공개했다(출처: TechTimes·BigGo 2026-07-03). 휴머노이드 출하량 글로벌 1위(2025년 5,500대 이상, 점유율 32.4%)인 이 기업의 값이 8.5조원으로 매겨지는 순간, 상업 판매가 사실상 없는 보스턴다이내믹스(BD)를 167조원으로 평가한 한국투자증권의 SOTP 산정은 유니트리의 20배라는 산술적 괴리를 드러낸다. 2026년 7월 .. 2026. 6. 12. 이전 1 ··· 47 48 49 50 51 52 53 ··· 59 다음 반응형