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2차전지 소재 산업 분석 — 4대 밸류체인 구조·국내 소재사 경쟁력·LFP 역풍 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-03 2차전지 소재 글로벌 시장 2024년 추정 850억~1,000억 달러, CAGR 15~20%(2024~2030년) — 그러나 섹터 전반 투자 스탠스는 중립(Neutral)이다. LIT ETF 6개월 +31.8%, Albemarle(ALB) +23.9%로 리튬 업스트림은 바닥을 통과했으나, 글로벌 EV 탑재 LFP(리인산철) 비중이 2024년 48%에 달하고 음극재 시장의 78%를 중국이 장악하는 구조가 국내 소재 기업의 이익 가시성을 제약한다. 투자 매력은 하이니켈 양극재와 IRA 비중국 공급망의 교집합에 집중된다. (출처: SNE Research 2023/2024, yfinance 2026-06-17)📊 QUICK NAVIG.. 2026. 6. 17.
엔비디아 공급망 산업 분석 — Vera Rubin·HBM4 288GB 구조와 국내 매핑 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-03 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼은 HBM4를 8스택 탑재해 288GB·22.2TB/s 대역폭을 구현한다 — Blackwell 세대 대비 메모리 대역폭 40% 이상 향상이다. 2026년 1월 CES에서 공개된 이 사양은 당초 예상 대비 용량을 10% 상향했으며, 2026년 Q3 선적이 복수 출처로 확인됐다 [출처: NVIDIA GTC 2026 / TechTimes 2026-06-05]. Rubin GPU 아키텍처가 요구하는 HBM4 스택당 ASP는 HBM3E 대비 +30% 초과 상승 구간에 진입했다 [출처: TrendForce 2025-05-22].📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 — Rubin 플.. 2026. 6. 17.
[제룡전기] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-17 제룡전기(033100) 2025FY EPS 3,655원, ROE 24.5%, PBR 3.85배 — 국내 전력기기 피어 대비 표면상 깊은 멀티플 디스카운트 구간이다. 그러나 2026Q1 매출 346억(YoY -31.1%)·영업이익 59억(YoY -63.1%)으로 실적 역성장이 가속됐고, 수주잔고는 3,056억에서 1,501억으로 -51% 급감했다. 가중 기대수익률 -0.5%는 무위험수익률(~4%)을 4.5%p 하회한다. (출처: DART 2025FY·2026Q1, pykrx 20260617)📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 기업 개요 및 분석 배경2. 손익계산서 분해 (매출·영업이익·순이익)3. 재무상태표 핵심 지표.. 2026. 6. 17.
[LS ELECTRIC] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·글로벌 피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-17 LS ELECTRIC(010120) 2026Q1 연결 매출 13,766억원(YoY +33.4%), 영업이익 1,266억원(+44.9%), 영업이익률(OPM) 9.2% — 분기 사상 최고 수준이 확인된다. EPS(주당순이익) 기준 PER 26.9배(DART), 선행 PER(fwd PER) 57.1배로 글로벌 1티어 GE Vernova(40배)를 40~90% 프리미엄에 거래된다. 주가는 6개월 +169.5% 급등한 258,000원이며, 120일 이평 대비 이격도 +50.23%로 기술적 과열 구간에 있다. 본 분석은 DART 원본 재무제표와 글로벌 피어 시장 데이터를 교차 검증해 밸류에이션 정당성과 리스크·보상 비율을 정량적으로 산출.. 2026. 6. 17.
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