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[대우건설] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-17 대우건설(047040) 2026Q1 영업이익 2,556억원(YoY +68.9%), 영업이익률(OPM) 13.1% — FY2025 빅배스(-8,155억) 직후 첫 흑자 분기. 현재가 27,450원 기준 PBR 3.41배(BPS 8,054원)로, 동종 건설사 통상 밴드(0.6~1.2배) 대비 극단적 프리미엄이 형성되어 있다. 컨센서스 6개사 평균 목표가 41,400원이나, 시나리오 가중 기대값은 -8.0%로 산출된다.📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 기업 개요 및 분석 배경2. 손익계산서 분해 (매출·영업이익·순이익)3. 재무상태표 핵심 지표 (부채비율·ROE·현금흐름)4. 컨센서스 대비 실적 편차 (EPS Surpr.. 2026. 6. 17.
초고압 변압기 산업 분석 — AI 데이터센터 CapEx가 만든 공급자 우위 구조 (2026Q1) 📅 발행: 2026-06-16 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-03 초고압 변압기(Power Transformer) 국내 5사의 2026년 1분기 합산 신규수주는 8.5조원(YoY +54%, 역대 최고), 수주잔고는 34.5조원(연매출 5~6년치)으로 확인된다 (출처: 유안타증권, 2026-06-12). 한국 초고압 변압기(HS 8504.23) 2025년 대미 수출액은 7.38억달러·전체 13억달러로 사상 최대치를 기록했으며, 미국 변압기 시장 점유율은 약 25%에 달한다 (출처: AJU Press 2026-01, KED Global 2026-06). 표준 전력변압기 리드타임은 115~130주, GSU(발전기 직결 승압 변압기)는 최대 210주, 초고압급은 4~5년에 달해 공급자 우위 구조가 굳.. 2026. 6. 17.
[리노공업(058470)] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-16 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-16 리노공업(058470) 2026Q1 영업이익 473억원(+35.4% YoY), 영업이익률(OPM) 47.4%, 순이익 403억원(+37.7% YoY) — DART 원본 수치 기준 비수기 1분기 사상 최대 규모다. 2025FY 매출 3,725억원(+33.9%), ROE 22.4%, 부채비율 8.3%로 반도체 소모품 제조사 중 최상위 수익성 구조를 유지한다. 현재가 95,000원(2026-06-16 기준), PER 47.4배·PBR 9.85배이며 국내 증권사 7곳 전원 매수, 평균 목표가 143,857원(+48.6% upside)이다 [출처: DART, pykrx, FnGuide 2026-06-16].📊 QUICK NAVIGATI.. 2026. 6. 16.
[산업·밸류체인 분석] HBM4·Vera Rubin 세대전환 — 메모리→본딩→소재 6단계 수혜 구조 정량 해부 (2026-06) 📅 발행: 2026-06-16 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-16 하이퍼스케일러 4사(MS·Google·Amazon·Meta) 2026 Capex 합계 $725B, 전년 대비 +77% — 이 수치는 "가이던스"가 아니라 "집행(발주·가동)"으로 확인된 숫자다(출처: Tom's Hardware 2026 / NVIDIA GTC 2026). 엔비디아 Vera Rubin 1호 랙이 MS Azure에서 이미 가동 중이고, HBM4 ASP(평균판매단가)는 HBM3E 대비 +30% 초과 상승이 확인된다(출처: TrendForce 2025-05-22). 2026년 6월 현재 이 수혜는 단일 종목이 아니라 메모리→본딩→전공정→테스트→소재→기판 6단계 밸류체인 전체에 걸쳐 차등 분배된다. CoVe 8개 클레임 .. 2026. 6. 16.
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