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🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)177

반도체 소부장 산업 분석 — WFE 사이클 중립·후공정 상대강도 우위 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02 삼성·SK가 용인·평택 반도체 국가산단에 2040년까지 투입하는 CapEx는 삼성 1,650조원·SK 600조원 합산 2,250조원을 상회한다(하나증권·IBK투자증권 2026-06-30). 그러나 이 순풍의 수령처는 국내 소부장이 아니다. 한국 반도체 장비 국산화율은 10% 이하, 소재는 30% 이하이며(KITA 2025-12-06), CapEx 낙수의 절대 다수는 ASML·Lam Research·Applied Materials가 흡수한다. 2026년 7월 1일 기준, 소부장 섹터는 순풍(위험선호·금리 하락·SOX 5일 +5.7%) 속에서도 스탠스는 중립(선별적 접근)이 판단된다.📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. .. 2026. 7. 2.
[디앤디파마텍] 2026Q1 재무제표 분석 — DD01 MASH 임상 데이터·PBR 51배·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-0310초 요약 카드 — 디앤디파마텍 (347850)현재가94,200원2026-07-01 기준시가총액4.16조원pykrx2026Q1 영업이익-112억원YoY 적자 확대PER(후행)산출불가PBR51.26배ROE(FY2024)-32.3%부채비율(2026Q1)25.1%디앤디파마텍(347850) 2026Q1 매출 1억원·영업손실 -112억원, 시가총액 4.16조원·PBR 51.26배 — PER 산출 불가(적자) 구간. EPS -547원(FY2025), ROE -32.3%(FY2024). 시장은 DD01(zabopegdutide) MASH 임상 2상 48주 조직검사 결과(MASH 해소율 위약보정 +57.2%p, 섬유화 개선 +34.2%p)와 .. 2026. 7. 2.
[리가켐바이오] 2026Q1 재무제표 분석 — ADC 파이프라인 rNPV·PBR·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-0310초 요약 카드 — 리가켐바이오 (141080)현재가147,600원2026-07-02 기준시가총액5.49조원pykrx2026Q1 영업이익-375억원QoQ 영업손실 축소PER(후행)N/A(적자)PBR10.57배ROE(2025FY)-16.9%부채비율29.7%리가켐바이오(141080) 2026Q1 영업손실 -375억원, EPS 2025FY -2,042원 — PBR 10.57배는 미확정 임상 성공을 전제로 선반영한 수치다. 컨센서스 목표가 중앙값 225,000원(국내 7개 기관), 현재가 147,600원 대비 +52.4% 상방이나 LCB84 Phase 1b 임상 데이터(2026년 하반기)가 유일한 재평가 트리거로 수렴된다. 외국인 20.. 2026. 7. 2.
애플공급망 산업 분석 — 폴더블 OLED 독점 vs 관세 역풍·부품사 승자패자 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 애플공급망 국내 부품사 밸류체인은 2026년 7월 1일 현재 승자 라인(삼성디스플레이 폴더블 OLED 3년 독점·덕산네오룩스 M14 소재)과 패자 라인(LG디스플레이 폴더블 배제·비에이치 RFPCB 전환 리스크)이 뚜렷하게 분기된 국면이다. 아이폰 연간 출하 대수는 2026년 보합(2.2억~2.4억 대 레인지, Counterpoint·IDC·Canalys 컨센서스)이나, 성장축은 대수가 아닌 대당 부품 탑재액(콘텐츠) — iPhone 17 전 모델 LTPO OLED 100% 전환·48MP 표준화·폴더블 신규 카테고리(초도 800만~1,000만 대)다(출처: TrendForce 2025-09-04 / OLED-Info 2025)... 2026. 7. 2.
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