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🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)177

[금호건설] 2025FY~2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 10초 요약 카드 — 금호건설 (002990)현재가11,190원2026-07-01 기준시가총액4,169억원pykrx2025FY 영업이익470억원흑자전환 (2024: -1,819억)PER(후행)6.52배PBR1.64배ROE(2025)26.7%부채비율520%금호건설(002990)은 2024년 영업손실 -1,819억원의 바닥을 찍고 2025년 영업이익 +470억원으로 흑자전환에 성공했다. 2026Q1 영업이익 121억원(+112.3% YoY)으로 4개 분기 연속 흑자를 이어가며 PF 노출을 -48%(4,813억 → 2,512억) 줄이고 순차입금 기준 순현금(-91억)으로 전환했다. 다만 현재가 11,190원은 정상 영업이익률(OPM .. 2026. 7. 1.
비메모리 산업 분석 — 파운드리·팹리스·첨단패키징·TSMC 독주 72% 속 한국 비대칭 2026 ⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-06-17)📅 발행: 2026-06-30 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 2차전지 소재 섹터는 2026년 6월 기준 리튬 업스트림 주가(LIT ETF 6개월 +31.8%, ALB +23.9%, SQM +27.5%)가 사이클 바닥 통과를 선반영한 반면, 글로벌 EV LFP 탑재 비중이 2024년 48%로 확대되고 음극재 시장의 78%를 중국이 장악하는 구조적 역풍이 CoVe CONFIRMED 수준으로 확인된 상태다. 섹터 최종 스탠스는 중립(Neutral), 신뢰도 Medium으로 산출됐다. 투자 기회의 농도가 응집되는 구간은 하이니켈 양극재(NCM/NCMA) + IRA 비중국 공급망 교집합이며, 나머지 3개 소재(.. 2026. 6. 30.
[에코프로] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플·NAV 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-30 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 10초 요약 카드 — 에코프로 (086520)현재가109,300원2026-06-30 기준시가총액14.7조원pykrx2026Q1 영업이익563억원+4,231% YoYPER(후행)N/APBR(지배주주)7.46배ROE(FY2025)-2.54%부채비율117.9%에코프로(086520) 2026Q1 영업이익 563억원, 영업이익률 6.9%로 5개 분기 연속 영업흑자를 기록했다. FY2025 지배주주순이익은 -1,498억원으로 2년 연속 적자이며, 지배주주자본 기준 PBR 7.46배에 ROE -2.54%(WACC 8% 대비 -10.5%p)의 가치파괴 구간이 지속된다. 본업 회복 시그널과 주주가치 훼손 지표가 정면 충돌하는 구간이다.1. 기업.. 2026. 6. 30.
[삼성SDI] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-30 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 10초 요약 카드 — 삼성SDI (006400)현재가503,000원2026-06-30 기준시가총액40.2조원pykrx2026Q1 영업이익-1,556억원YoY 적자 축소 +2,785억PER(후행)N/APBR1.83배ROE(FY2025)-2.6%부채비율79.3%삼성SDI(006400)의 2026Q1 영업이익은 -1,556억원으로 5분기 연속 적자이나, 전년 동기(-4,341억원) 대비 손실이 2,785억원 축소됐다(DART 2026Q1 분기보고서). FY2025 연간 ROE -2.6%, PBR 1.83배로 현재가는 BPS(272,485원) 대비 1.84배 수준이다. 글로벌 EV 배터리 점유율은 4.3%(1~4월 누계, YoY -28.. 2026. 6. 30.
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