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[미국주식 퀀트로그] 2026-06-23 매크로 레짐 — 테슬라 약세 및 반도체 섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-24 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-23 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 19.49와 US10Y 4.493%의 조합이 중립 레짐을 지시하고 있다. DXY 101.36으로 달러 약세 기조가 유지되는 가운데, 기술주 전반에 차익 실현 매물이 출회되며 레짐 경계가 위험 방향으로 기울고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.493%+4.2bp4.7% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 심화US 5Y 국채금리4.261%+3.6bp단기 금리 경로 반영 — 인하 기대 후퇴달러인덱스 (DXY)101.36+0.34103 돌파 시 신흥국 자금 유출 압력 가속VIX (공포지수)19.49+2.2120선 임박 — 2.. 2026. 6. 24.
[삼성물산] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·P/NAV·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-24 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-24 삼성물산(028260) 2026Q1 매출 104,658억원(YoY +7.5%)·영업이익 7,203억원(YoY -0.6%)·순이익 10,858억원(YoY +15.9%) — FY2025 EPS 14,905원, ROE 8.2%, PER 30.53배, PBR 1.49배, P/NAV 1.28배. 현재가 455,000원(2026-06-23 기준), 시가총액 737,862억원. 직전 6개월 +143% 급등 이후 외국인 20일 누계 순매도 -1,409억원이 기록된 구간이다. (출처: DART 2025·2026Q1, pykrx, 키움증권 ka10081)1. 기업 개요 및 분석 배경삼성물산은 단일 사업회사가 아니라 5개 사업부문(건설·상사·패션·.. 2026. 6. 24.
조선 산업 분석 — 발주 YoY +62.4%·신조선가 고점권·실적 2028 잠김 2026 📅 발행: 2026-06-23 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 ⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-06-23)2026년 1~5월 누적 글로벌 선박 발주량이 3,356만CGT로 전년 대비 +62.4% 급증했다. 2022년 이후 5년 만의 최강 발주세다 [iM증권 2026-06-11]. Clarksons 신조선가지수(NPI)는 184.98pt로 사이클 고점권에 안착했고, HD현대중공업·삼성중공업은 연간 상선 수주목표의 94.5%·91.2%를 5~6월 시점에 이미 달성했다. 2029년 인도 슬롯의 60%가 선수주 완료된 상태로, 실적 가시성이 향후 30개월 잠겨 있는 구간이다.📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 — 왜 지금 조선 산.. 2026. 6. 23.
로봇·휴머노이드 산업 분석 — BD 4.8조 vs 한투 167조 35배 괴리·기대 선반영 2026 📅 발행: 2026-06-23 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 현대차그룹이 소프트뱅크 보유 잔여 지분 9.65%를 $325M(약 4,500억원)에 인수해 보스턴다이내믹스(Boston Dynamics, 이하 BD)를 100% 자회사로 편입 완료했다(출처: Bloomberg 2026-02-27). 이 거래에서 역산한 BD 기업가치는 약 4.8조원인데, 한국투자증권은 SOTP(부분합산) 방식으로 167조원을 제시했다(출처: 한국투자증권 2026-06-22). 35배 괴리다. 2026-06-23 현재 글로벌 로봇 대형주(Harmonic Drive -11.60%, FANUC -6.29%)가 동반 급락하면서 섹터 멀티플 조정 압력이 가시화됐다(출처: yfinance 2026-06-23). 섹터 스탠스.. 2026. 6. 23.
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