반응형 분류 전체보기234 [미국주식 퀀트로그] 2026-06-18 매크로 레짐 — 엔비디아 강세 및 반도체 섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-19 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-18 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: TAILWIND — 순풍VIX 16.89(임계값 18 이하)와 DXY 100.84(임계값 103 이하)가 동시에 순풍 조건을 충족한다. 단, VIX가 전일 대비 +0.49 소폭 상승하고 원/달러 환율이 1,531원대로 고레벨을 유지하여 지속적 모니터링이 필요한 구간이다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석달러인덱스 (DXY)100.84-0.01103 미만 유지 — 달러 강세 리스크 해소, 순풍 구간VIX (공포지수)16.89+0.4918 미만 순풍 판정 유지 — 소폭 상승 모니터링 필요WTI 원유$76.03-0.57에너지 약세 반영, 인플레이션 완화 방향성 지속원/달.. 2026. 6. 19. [이오테크닉스] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-19 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-19 이오테크닉스(039030) 2026Q1 매출 1,151억원(+35.7% YoY), 영업이익 297억원(+105.8% YoY), 영업이익률(OPM) 25.8%로 수익성 레버리지가 실측 확인됐다. FY2025 연간 EPS 4,689원, trailing PER 106.3배, PBR 8.93배(ROE 8.4% 대비) — 피어 대비 극단적 고배수 구간이다. 현재가 498,500원은 최강세 증권사 목표가 485,000원을 +2.8% 상회해 컨센서스 기준 상승여력이 음(-)으로 전환됐다 (출처: DART 2026Q1 / pykrx / 키움 2026-06-19).1. 기업 개요 및 분석 배경이오테크닉스는 반도체 후공정 레이저 장비 전문 기업이.. 2026. 6. 19. [대한전선] 2026년 1분기 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-19 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-19 대한전선(001440) 1Q26 영업이익 604억원(+122.9% YoY), 영업이익률 5.58% — 전분기 3.17% 대비 +241bp 레벨업. 선행 PER 42.7배는 Prysmian(26.1배)·NKT(25.5배)·Nexans(18.0배) 대비 +64% 프리미엄이나, 영업이익률(5.58%)은 피어 3사(7.8%/7.3%/5.9%) 평균을 하회한다. (출처: DART 2026Q1, yfinance 2026-06-19) 부채비율은 FY24 76.6%→FY25 114.0%로 1년 만에 +37.4%p 급등했고, ROE 5.7%는 추정 WACC(8~10%) 대비 가치 파괴 구간에 해당한다. (출처: DART 2025FY)1. 기업 .. 2026. 6. 19. 인터넷·게임 산업 분석 — 게임 PER 9배 역사적 저점·인터넷 플랫폼 밸류트랩 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02 게임엔터테인먼트 업종 12개월 선행 PER(주가수익비율)이 9~10배로 역사적 저점에 진입한 반면, 섹터 시총의 70%를 차지하는 NAVER(-24.2% 1Y)·카카오(-42.4% 1Y)는 EPS 성장률이 마이너스임에도 멀티플이 오히려 팽창하는 밸류 트랩 국면에 있다 (출처: IBK투자증권 인터넷/게임 Daily, 2026-07-01). 두 하위섹터가 정반대 방향으로 작동하는 구간이다. US10Y 4.37%(하락 전환)·VIX 16.95(저공포) 매크로 환경은 성장주에 우호적이나, ETF 수급 이탈(FDN 1년 -$2.11B)이 밸류 재평가 속도를 제한한다 (출처: yfinance·etfdb.com, 2026-07-01).📊.. 2026. 6. 18. 이전 1 ··· 39 40 41 42 43 44 45 ··· 59 다음 반응형