전체 글33 주가 변동성 통계 검증: 볼린저 밴드 밴드폭(Bandwidth) 산식 및 스퀴즈 국면 돌파 매매 전략 📅 발행: 2026-06-06 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-06볼린저 밴드폭(Bollinger Bandwidth)은 상단·하단 밴드 간 거리를 중심 이동평균선으로 표준화한 백분율 변동성 지표로, 변동성 수축(Squeeze) 국면을 계량적으로 식별하는 데 활용된다. 본 리포트는 볼린저 밴드폭 산식의 통계적 구조를 분해하고, 스퀴즈 국면 돌파 매매 전략의 유효 진입 조건과 거짓 시그널 필터링 기준을 정량 데이터 기반으로 검증한다.1. 볼린저 밴드 지표 구조 및 통계적 배경볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 John Bollinger이 1980년대 설계한 추세추종·변동성 복합 지표로, 20일 단순이동평균(SMA20)을 중심선으로 하여 상단 밴드(Upper Band)와 하단 밴드(Lower.. 2026. 6. 6. [산업·피어 밸류에이션] HBM 밸류체인 완전 분석 — SK하이닉스·삼성전자·한미반도체 티어별 수혜 정량 정리 (2026년 6월) 📅 발행: 2026-06-05 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-05 2026년 6월 기준 글로벌 HBM 시장은 SK하이닉스 50% 이상 점유, 삼성전자 30%, 마이크론 15% 내외의 과점 구조이며, 엔비디아 Blackwell GB200 NVL72 단일 랙 기준 HBM3e 용량 1.2TB가 탑재된다(업계 추정). SOX 지수 5일 +6.2% 상승, 매크로 체제 반도체 STRONG_FAVOR 구간에서 HBM 밸류체인 전반의 기술·재무 지표를 정량 분석한다. 국내 Tier 1~3 수혜 기업의 매출 비중 및 밸류에이션 멀티플을 HTML 표로 수록한다.1. 분석 배경 및 투자 아이디어분석 대상은 HBM(High Bandwidth Memory) 밸류체인 전반이며, 기준 시점은 2026년 6월 5일이다. .. 2026. 6. 5. [피에스케이홀딩스] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-04 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-04 피에스케이홀딩스(031980) 2026Q1 EPS 930원(분기), ROE 19.6%, PBR 5.33배 — 피어 대비 고평가 구간이다. 2026Q1 영업이익 92억원으로 전년 동기 대비 -3.9% 역성장이 확인되며, 매출 280억원(-10.2% YoY)으로 5개 분기 연속 역성장 기조가 지속되고 있음이 DART 확정 데이터로 입증된다. 부채비율 21.1%·현금 1,575억원의 무차입 재무체력과 외국인 20거래일 순매수 +369억원이라는 수급 동력이 공존하나, 가중 기대수익률 +3.15%는 현재 무위험수익률(~4%)을 하회하여 확인 조건부 분할 접근이 합리적 포지션으로 판단된다. 1. 기업 개요 및 분석 배경피에스케이홀딩스(03.. 2026. 6. 4. [NAVER] 2026Q1 재무 분석 — PER 21배·OPM 16.7%·커머스 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-02 NAVER(035420) 2026Q1 EPS 13,009원, ROE 6.5%, PBR 1.50배 — 글로벌 피어그룹 대비 저평가 구간으로 확인된다. 2026Q1 영업이익 5,417억원(OPM 16.7%), 전년 동기 대비 +7.2% 성장으로 4분기 연속 매출 우상향이 확인되나, 현재가 281,000원은 20일 이격도 +32.07%·거래량 3.10배로 과열 국면이 분석된다. 본 리포트는 DART 공시 기반 정량 데이터를 통해 수급·멀티플·리스크를 교차 검증하고 확률 가중 매매 전략을 도출하는 데 목적이 있다. 1. NAVER 기업 개요 및 사업부별 비즈니스 모델 분해NAVER(035420)는 서치플랫폼·커머스·핀테크·콘텐츠·엔터프.. 2026. 6. 2. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 9 다음