전체 글33 [주간 미증시 퀀트] 6월 1주차 Mag7 주간 성과 & 다음 주 매크로 캘린더 [U.S. Macro & Quant Weekly Summary] S&P500 지수 주간 추이 7,580pt → 7,384pt (-2.59%), 나스닥 100(NDX) 변동률 -4.53%, 필라델피아 반도체 지수(SOX) 주간 누적 등락률 -4.74%, 10년물 국채금리(US10Y) 4.54% 밴드 터치 현황 및 외환(DXY 100.07/원달러 1,558.8원) 시장 주간 자금 유입 경로를 추적하는 뉴욕 증시 전용 국면 판정 리포트이다.1. 뉴욕 증시 3대 벤치마크 지수 점검 (U.S. Index Core Scorecard)한 주간 글로벌 자산 시장의 기술적 과열 및 밸류에이션 청산 강도를 연산하기 위해 주요 지수의 주간 시계열 변화량을 실측한다. (출처: yfinance API 연산 기반)미국 벤치마크 .. 2026. 6. 7. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-05 매크로 중립(NEUTRAL) — 반도체 쇼크에 Mag7 일제 조정 데이터 기준: 2026-06-05 뉴욕 마감 | 출처: Yahoo Finance API, FedWatch, Bloomberg1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL — HEADWIND 경계 진입 중VIX 21.51 (20선 돌파), US10Y 4.54% (4.50% 상향 돌파), DXY 100.07. VIX·금리 2개 지표가 경고 구간에 진입했다. HEADWIND 전환 임계점(VIX 25, US10Y 4.60%)까지는 여유가 있으나 방향성에 주목할 필요가 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.540%+5.9bp4.50% 돌파 → 기술주 멀티플 압박 구간 진입US 5Y 국채금리4.280%+9.2bp장단기 스프레드 확인 필요달러인덱스 (DXY)100.07.. 2026. 6. 7. [두산로보틱스] 2026 재무제표 분석 — 협동로봇 1위 EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-06 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-06 두산로보틱스(454910)는 2026Q1 매출 152억원(+189.7% YoY), 영업이익 -121억원을 기록했다. PBR 26.6배·ROE -16.0%(TTM)로 자본 파괴 구조가 지속되며, 컨센서스 목표주가 평균 118,500원 대비 현재가 140,300원은 +18.4% 괴리율을 나타낸다. DS투자증권 중립 목표가(92,000원) 기준으로는 현재가가 +52.5% 상회한 상태이다.1. 기업 개요 및 분석 배경두산로보틱스(KOSPI 454910)는 2015년 설립된 협동로봇(Cobot) 전문 제조사로, 2023년 10월 코스피에 상장했다. 주력 제품은 HE/M 시리즈 협동로봇 Arm(payload 4~20kg)이며, 2025년 .. 2026. 6. 6. [현대모비스] 25Q1~26Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-06 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-06 현대모비스(012330) 2026Q1 기준 매출 155,605억원(YoY +5.5%), 영업이익 8,026억원(YoY +3.3%), 영업이익률 5.2% — 본업 성장 궤도 유지 확인. pykrx 기준 EPS 40,861원, PER 17.06배, PBR 1.26배로 피어 대비 멀티플 포지셔닝 분석 필요 구간이다. A/S용 부품 부문 OPM 19.6%의 고마진 캐시카우 구조와 모듈·부품제조 부문 흑자전환(2024 -603억 → 2025 +760억)이 본업 이익 방향성 전환의 핵심 데이터로 확인된다. 단, ROE 7.6%(2025) 1. 기업 개요 및 사업 구조현대모비스(종목코드: 012330)는 현대자동차그룹의 핵심 자동차 부품 계.. 2026. 6. 6. 이전 1 2 3 4 5 ··· 9 다음