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[삼성전기우] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플·우선주 괴리율 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-23 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 삼성전기우(009155) 2026Q1 영업이익 2,806억원(+39.9% YoY), OPM 8.7% — 보통주(삼성전기 009150)와 동일한 펀더멘털을 공유하되, 2026-06-22 단 하루 +17.92% 폭등으로 우선주 트레일링 PER이 ~84.6배에 도달했다. 현재가 954,000원(2026-06-22 종가) 기준 보통주 대비 할인율은 57.2%로, 3거래일(6/19→6/22) 만에 64.4%에서 7.2%p 축소됐다. ROE 7.2%가 WACC(8~10%)를 하회하는 EVA 마이너스 구간에서 PER 85배는 글로벌 피어(무라타 ~25배, Ibiden ~30배)의 3배 이상이다.(출처: DART 2026Q1 분기보고서 / 키.. 2026. 6. 24.
자동차 전장(전동화·ADAS) 부품 산업 분석 — LG전자 VS·현대모비스·HL만도·에스엘 (2026) 📅 발행: 2026-07-04 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09자동차 1대당 반도체 탑재액(CPV)이 2025년 $600에서 2030년 $1,200으로 두 배 확대되는 구조전환 국면에서, 전장(전동화·ADAS·SDV) 부품 산업은 완성차 판매 대수 성장률(1~2%)을 7~11%포인트 상회하는 독립 성장경로를 형성하고 있다 [S&P Global Mobility 2026-04]. LG전자 VS사업부(FY2025 OPM 5.0%, 매출 111,357억원), 현대모비스(2026E PER 11.0배), HL만도(SbW·EMB Zonal 필수부품), 에스엘(조명 Tier1) 4사를 축으로 밸류체인 구조와 리스크를 계량적으로 점검한다.목차 (QUICK NAVIGATION)1. 산업 개요 — 왜 지금 전장.. 2026. 6. 24.
[삼성물산] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·P/NAV·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-24 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-24 삼성물산(028260) 2026Q1 매출 104,658억원(YoY +7.5%)·영업이익 7,203억원(YoY -0.6%)·순이익 10,858억원(YoY +15.9%) — FY2025 EPS 14,905원, ROE 8.2%, PER 30.53배, PBR 1.49배, P/NAV 1.28배. 현재가 455,000원(2026-06-23 기준), 시가총액 737,862억원. 직전 6개월 +143% 급등 이후 외국인 20일 누계 순매도 -1,409억원이 기록된 구간이다. (출처: DART 2025·2026Q1, pykrx, 키움증권 ka10081)1. 기업 개요 및 분석 배경삼성물산은 단일 사업회사가 아니라 5개 사업부문(건설·상사·패션·.. 2026. 6. 24.
조선 산업 분석 — 발주 YoY +62.4%·신조선가 고점권·실적 2028 잠김 2026 📅 발행: 2026-06-23 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 ⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-06-23)2026년 1~5월 누적 글로벌 선박 발주량이 3,356만CGT로 전년 대비 +62.4% 급증했다. 2022년 이후 5년 만의 최강 발주세다 [iM증권 2026-06-11]. Clarksons 신조선가지수(NPI)는 184.98pt로 사이클 고점권에 안착했고, HD현대중공업·삼성중공업은 연간 상선 수주목표의 94.5%·91.2%를 5~6월 시점에 이미 달성했다. 2029년 인도 슬롯의 60%가 선수주 완료된 상태로, 실적 가시성이 향후 30개월 잠겨 있는 구간이다.📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 — 왜 지금 조선 산.. 2026. 6. 23.
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