반응형 📊 글로벌 매크로 & 시황 (Macro & Market)33 [미국주식 퀀트로그] 2026-06-25 매크로 레짐 — 애플 급락 및 Mag7 전종목 과매도 진단 📅 발행: 2026-06-26 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-25 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 18.89과 US10Y 4.392%의 조합은 극단적 공포 구간(VIX 25 이상)에는 도달하지 않았으나, 금리 하락(-5.9bp)에도 불구하고 VIX가 소폭 상승(+0.26)한 점이 중립 레짐을 지시한다. DXY 101.42 수준은 달러 강세 임계선(103~104)을 하회하며 압박은 제한적이다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.392%-5.9bp4.5% 상회 시 기술주 멀티플 압박 본격화US 5Y 국채금리4.163%-6.2bp단기 금리 기대 완화 신호달러인덱스 (DXY)101.42-0.19103 돌파 시 신흥국 자본.. 2026. 6. 26. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-24 매크로 레짐 — 마이크로소프트 약세 및 Mag7 전방위 과매도 구간 분석 📅 발행: 2026-06-25 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-24 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 18.63, US10Y 4.402%, DXY 101.58의 조합이 중립 레짐을 지시한다. 국채금리가 -4.9bp 하락하며 위험 선호가 일부 회복됐으나, WTI -3.34달러 급락과 KRW 소폭 약세(+3.3원)가 매크로 불확실성을 유지시키고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.402%-4.9bp4.6% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 가속US 5Y 국채금리4.176%-4.9bp단기-중기물 동반 하락 — 경기 둔화 우려 반영달러인덱스 (DXY)101.58+0.17104 돌파 시 신흥국 자금 이탈 압력 재발화VIX (.. 2026. 6. 25. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-23 매크로 레짐 — 테슬라 약세 및 반도체 섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-24 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-23 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 19.49와 US10Y 4.493%의 조합이 중립 레짐을 지시하고 있다. DXY 101.36으로 달러 약세 기조가 유지되는 가운데, 기술주 전반에 차익 실현 매물이 출회되며 레짐 경계가 위험 방향으로 기울고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.493%+4.2bp4.7% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 심화US 5Y 국채금리4.261%+3.6bp단기 금리 경로 반영 — 인하 기대 후퇴달러인덱스 (DXY)101.36+0.34103 돌파 시 신흥국 자금 유출 압력 가속VIX (공포지수)19.49+2.2120선 임박 — 2.. 2026. 6. 24. [글로벌 매크로 시황] 나스닥 -1.32% — 플랫폼 빅테크 차익실현 vs. 반도체 디커플링 해부 (2026-06-22 미국 종가) 📅 발행: 2026-06-23 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-23 2026-06-22 미국 증시에서 나스닥(IXIC)은 -1.32%(26,166.60pt)를 기록했다. 같은 세션 필라델피아반도체(SOX)는 +2.04%(14,634.72pt)로 역행 상승했다.헤드라인 "기술주 전체 하락"은 사실과 다르다. 알파벳 -4.99%, 아마존 -4.75%, MS -3.18%, 메타 -2.32%의 플랫폼·소프트웨어 빅테크 4종이 나스닥 낙폭을 주도했다. 반대로 엔비디아 -0.97%, 애플 -0.34%는 하락을 방어했다.다우(DJI)는 +0.29% 상승으로 마감했다. 가치·경기주로의 자금 순환이 병행됐다는 신호다. [출처: yfinance 종가, 2026-06-22]📊 QUICK NAVIGATION (목.. 2026. 6. 23. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 9 다음 반응형