[SK스퀘어] 26Q1 재무제표 분석 — 지분법이익·NAV 할인율·피어 멀티플 수치 총정리
📅 발행: 2026-06-22 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 SK스퀘어(402340) 2026Q1 연결 영업이익 8조 2,782억원(YoY +400.8%), 당기순이익 8조 3,747억원. 이 중 SK하이닉스 지분법이익이 8조 3,126억원으로 영업이익의 100.4%를 차지한다. EPS 66,468원(pykrx 2026-06-22 기준, FY25), PER 26.78배, PBR 8.49배. NAV 대비 시가총액 할인율은 현재 43~44%로, 회사 KPI인 2028년 30% 이하를 상회한다. (출처: DART 2026Q1, pykrx 2026-06-22)⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-06-22)1. 기업 개요 및 분석 배경SK스퀘어는 2021년..
2026. 6. 22.
[LG이노텍] 26Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리
📅 발행: 2026-06-20 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 LG이노텍(011070) 2026Q1 영업이익 2,953억원, YoY +136.0%, OPM 5.3%(3년 내 최고치). 2025FY 후행 EPS 14,421원 기준 PER 79.4배, PBR 4.70배로 2026F 컨센서스 EPS 32,205원(FnGuide) 달성을 전제한 Forward PER 35.5배 적용이 현 주가의 유일한 정당화 논리다. 분석 기준일(2026-06-19) 현재가 1,145,000원, 외국인 20거래일 순매도 -14,554억원, 공매도 잔고 75,016주(6/17 기준, 3주 전 대비 +2.4배). 실적 변곡과 밸류에이션 천장이 충돌하는 국면이다.1. 기업 개요 및 사업 구조LG이노텍(코드: 011070..
2026. 6. 20.