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🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)/국내 기업 분석(KRX)71

[제주반도체] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-18 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-18 제주반도체(080220) 2026Q1 영업이익 671억원(+1,714.1% YoY), 영업이익률(OPM) 37.2% — 직전 6개 분기 OPM 4.9~12.5% 박스권 대비 완전히 단절된 도약이다. 2025FY 후행 PER 95.06배, PBR 16.54배. 국내 증권사 공식 커버리지 0건 확인 기준 컨센서스 부재 구간에서 분기 사상 최대 실적이 현실화됐다. (출처: DART 2026Q1 분기보고서, pykrx 2026-06-17 기준)1. 기업 개요 및 분석 배경제주반도체는 자체 생산설비 없이 메모리 반도체를 설계·기획하고 전·후공정을 전량 파운드리에 위탁하는 단일 사업부문(반도체사업부) 팹리스 기업이다. 핵심 응용처는 IoT.. 2026. 6. 18.
[제룡전기] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-17 제룡전기(033100) 2025FY EPS 3,655원, ROE 24.5%, PBR 3.85배 — 국내 전력기기 피어 대비 표면상 깊은 멀티플 디스카운트 구간이다. 그러나 2026Q1 매출 346억(YoY -31.1%)·영업이익 59억(YoY -63.1%)으로 실적 역성장이 가속됐고, 수주잔고는 3,056억에서 1,501억으로 -51% 급감했다. 가중 기대수익률 -0.5%는 무위험수익률(~4%)을 4.5%p 하회한다. (출처: DART 2025FY·2026Q1, pykrx 20260617)📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 기업 개요 및 분석 배경2. 손익계산서 분해 (매출·영업이익·순이익)3. 재무상태표 핵심 지표.. 2026. 6. 17.
[LS ELECTRIC] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·글로벌 피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-17 LS ELECTRIC(010120) 2026Q1 연결 매출 13,766억원(YoY +33.4%), 영업이익 1,266억원(+44.9%), 영업이익률(OPM) 9.2% — 분기 사상 최고 수준이 확인된다. EPS(주당순이익) 기준 PER 26.9배(DART), 선행 PER(fwd PER) 57.1배로 글로벌 1티어 GE Vernova(40배)를 40~90% 프리미엄에 거래된다. 주가는 6개월 +169.5% 급등한 258,000원이며, 120일 이평 대비 이격도 +50.23%로 기술적 과열 구간에 있다. 본 분석은 DART 원본 재무제표와 글로벌 피어 시장 데이터를 교차 검증해 밸류에이션 정당성과 리스크·보상 비율을 정량적으로 산출.. 2026. 6. 17.
[대우건설] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-17 대우건설(047040) 2026Q1 영업이익 2,556억원(YoY +68.9%), 영업이익률(OPM) 13.1% — FY2025 빅배스(-8,155억) 직후 첫 흑자 분기. 현재가 27,450원 기준 PBR 3.41배(BPS 8,054원)로, 동종 건설사 통상 밴드(0.6~1.2배) 대비 극단적 프리미엄이 형성되어 있다. 컨센서스 6개사 평균 목표가 41,400원이나, 시나리오 가중 기대값은 -8.0%로 산출된다.📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 기업 개요 및 분석 배경2. 손익계산서 분해 (매출·영업이익·순이익)3. 재무상태표 핵심 지표 (부채비율·ROE·현금흐름)4. 컨센서스 대비 실적 편차 (EPS Surpr.. 2026. 6. 17.
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