반응형 🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)/국내 기업 분석(KRX)71 [이오테크닉스] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-19 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-19 이오테크닉스(039030) 2026Q1 매출 1,151억원(+35.7% YoY), 영업이익 297억원(+105.8% YoY), 영업이익률(OPM) 25.8%로 수익성 레버리지가 실측 확인됐다. FY2025 연간 EPS 4,689원, trailing PER 106.3배, PBR 8.93배(ROE 8.4% 대비) — 피어 대비 극단적 고배수 구간이다. 현재가 498,500원은 최강세 증권사 목표가 485,000원을 +2.8% 상회해 컨센서스 기준 상승여력이 음(-)으로 전환됐다 (출처: DART 2026Q1 / pykrx / 키움 2026-06-19).1. 기업 개요 및 분석 배경이오테크닉스는 반도체 후공정 레이저 장비 전문 기업이.. 2026. 6. 19. [대한전선] 2026년 1분기 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-19 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-19 대한전선(001440) 1Q26 영업이익 604억원(+122.9% YoY), 영업이익률 5.58% — 전분기 3.17% 대비 +241bp 레벨업. 선행 PER 42.7배는 Prysmian(26.1배)·NKT(25.5배)·Nexans(18.0배) 대비 +64% 프리미엄이나, 영업이익률(5.58%)은 피어 3사(7.8%/7.3%/5.9%) 평균을 하회한다. (출처: DART 2026Q1, yfinance 2026-06-19) 부채비율은 FY24 76.6%→FY25 114.0%로 1년 만에 +37.4%p 급등했고, ROE 5.7%는 추정 WACC(8~10%) 대비 가치 파괴 구간에 해당한다. (출처: DART 2025FY)1. 기업 .. 2026. 6. 19. [한화오션] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-18 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-18 한화오션(042660) 2026Q1 영업이익 4,410억원, OPM 13.7% — 컨센서스 대비 +17.6% 상회. 2025FY ROE 20.2%, EPS 4,007원, PBR 6.25배로 조선·방산 피어 프리미엄 구간에 위치한다. 수주잔고 34조 4,951억원(2025FY 연매출 2.7배)으로 2027~2029년 인도 집중 구간의 실적 가시성이 백로그에 잠긴 상태다.1. 기업 개요 및 분석 배경한화오션(KOSPI 042660)은 2023년 대우조선해양이 한화그룹에 인수되며 출범한 한국 조선 빅3의 한 축이다. 매출 구성(2025FY)은 상선 77.3%, 해양·특수선 15.9%, E&I(플랜트) 6.4%, 기타 1.1%로 고부가.. 2026. 6. 18. [한화에어로스페이스] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-18 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-18 한화에어로스페이스(012450) 2026Q1 영업이익 6,388억원, 전사 OPM 11.1%. 방산 부문 OPM 21.9%(FY2025)로 전사 영업이익의 73.6%를 단독 견인. 현재가 1,212,000원, PER 42.4x — 글로벌 피어 LMT 16.6x 대비 2.6배 프리미엄. 국내 5개 증권사 평균 목표가 1,818,000원(상승여력 +50.2%). 수주잔고 116.8조원은 연간 매출(26.7조원)의 4.4배로 4년치 일감이 장부에 확정됐다. (출처: DART 2026Q1 분기보고서 rcept_no 20260513000860, pykrx 2026-06-18 기준)1. 기업 개요 및 분석 배경한화에어로스페이스(KOSPI .. 2026. 6. 18. 이전 1 ··· 9 10 11 12 13 14 15 ··· 18 다음 반응형