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🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)/국내 기업 분석(KRX)71

자동차 전장(전동화·ADAS) 부품 산업 분석 — LG전자 VS·현대모비스·HL만도·에스엘 (2026) 📅 발행: 2026-07-04 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-06자동차 1대당 반도체 탑재액(CPV)이 2025년 $600에서 2030년 $1,200으로 두 배 확대되는 구조전환 국면에서, 전장(전동화·ADAS·SDV) 부품 산업은 완성차 판매 대수 성장률(1~2%)을 7~11%포인트 상회하는 독립 성장경로를 형성하고 있다 [S&P Global Mobility 2026-04]. LG전자 VS사업부(FY2025 OPM 5.0%, 매출 111,357억원), 현대모비스(2026E PER 11.0배), HL만도(SbW·EMB Zonal 필수부품), 에스엘(조명 Tier1) 4사를 축으로 밸류체인 구조와 리스크를 계량적으로 점검한다.목차 (QUICK NAVIGATION)1. 산업 개요 — 왜 지금 전장.. 2026. 6. 24.
[삼성물산] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·P/NAV·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-24 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-24 삼성물산(028260) 2026Q1 매출 104,658억원(YoY +7.5%)·영업이익 7,203억원(YoY -0.6%)·순이익 10,858억원(YoY +15.9%) — FY2025 EPS 14,905원, ROE 8.2%, PER 30.53배, PBR 1.49배, P/NAV 1.28배. 현재가 455,000원(2026-06-23 기준), 시가총액 737,862억원. 직전 6개월 +143% 급등 이후 외국인 20일 누계 순매도 -1,409억원이 기록된 구간이다. (출처: DART 2025·2026Q1, pykrx, 키움증권 ka10081)1. 기업 개요 및 분석 배경삼성물산은 단일 사업회사가 아니라 5개 사업부문(건설·상사·패션·.. 2026. 6. 24.
[LG전자] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-23 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-23 LG전자 2026Q1 영업이익 16,737억원(+32.9% YoY), OPM 7.05% — 5개 사업부문 통합 역대급 1분기 실적이다. 그러나 연간(2025FY) ROE 4.54%, OPM 2.78%는 자본비용(WACC 8~10%) 대비 -3.5~-5.5%p 미달 구간에 위치한다. PER 42.76배·현재가 227,500원(2026-06-23 기준)은 FnGuide 평균 목표가 166,750원을 +36% 추월했다. 신사업 기대가 과잉 선반영된 구간이다.(출처: DART 2026Q1 분기보고서 / pykrx 2026-06-23)1. 기업 개요 및 분석 배경LG전자(종목코드: 066570)는 생활가전(HS)·미디어솔루션(MS)·전장.. 2026. 6. 23.
[두산에너빌리티] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플·시나리오 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-22 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-04두산에너빌리티(034020) 2026Q1 연결 영업이익 2,335억원(YoY +64.0%), 주당순이익(EPS) 132원(FY2025 지배주주 기준), 자기자본이익률(ROE) 1.73%, 주가순자산비율(PBR) 7.83배 — 국내 4개 증권사 평균 목표가 152,250원은 현재가 95,000원 대비 +60.3% 상승여력을 제시하나, 연결 주가수익비율(PER) 721배·외국인 20거래일 -6,021억원 이탈이라는 수급 역행이 이 낙관 수치와 동시에 관측된다. 원자로 압력용기·증기발생기 제조 능력을 보유한 전 세계 5개 내외 민간기업 중 하나라는 해자는 실재하지만, 그 해자가 현재 멀티플을 정당화하는지가 이 분석의 핵심 질문이다.1... 2026. 6. 22.
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