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🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)/국내 기업 분석(KRX)71

[현대차] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·관세 비용·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-22 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-22 현대차(005380) 2026Q1 영업이익 2조 5,147억원(YoY -30.8%), 차량부문 OPM 5.2% — 관세 비용 8,600억 포함. EPS(2025FY) 36,088원, ROE 8.36%, PER 16.99배, PBR 1.39배, 시총 125.5조원 (출처: DART 2026Q1 / pykrx 2026-06-19). 영업이익은 2023FY 피크(15.1조) 이후 2년 연속 감소해 관세·본업 이중 압박 구간이다. 글로벌 피어(토요타·GM 7~9배) 대비 PER 2배 격차는 보스턴다이내믹스 재평가 기대와 실측 EPS -24% 역성장이 충돌하는 지점을 반영한다.1. 기업 개요 및 분석 배경현대차(Hyundai Motor .. 2026. 6. 22.
[SK스퀘어] 26Q1 재무제표 분석 — 지분법이익·NAV 할인율·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-22 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-04SK스퀘어(402340) 2026Q1 연결 영업이익 8조 2,782억원(YoY +400.8%), 당기순이익 8조 3,747억원. 이 중 SK하이닉스 지분법이익이 8조 3,126억원으로 영업이익의 100.4%를 차지한다. EPS 66,468원(pykrx 2026-06-22 기준, FY25), PER 26.78배, PBR 8.49배. NAV 대비 시가총액 할인율은 현재 43~44%로, 회사 KPI인 2028년 30% 이하를 상회한다.1. 기업 개요 및 분석 배경SK스퀘어는 2021년 11월 SK텔레콤의 인적분할로 출범한 ICT 투자전문 지주회사다. 자체 제조·서비스 영업이 거의 없고 보유 지분의 가치 변동과 지분법손익이 실적을 결정한.. 2026. 6. 22.
[LS ELECTRIC] 2026년 1분기 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-21 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-21 LS ELECTRIC(010120) 2026년 1분기 매출 13,766억원(YoY +33.4%), 영업이익 1,266억원(+44.9%), 순이익 1,190억원(+76.6%) — 영업이익률(OPM) 9.2%로 분기 최고치를 경신했다. (출처: DART 2026Q1) 주가는 6개월간 +169.5% 급등해 글로벌 전력기기 피어 최고치 GE Vernova(+60.2%)의 약 2.8배를 기록했으며, 선행 주당순이익(EPS) 기준 fwd PER 57.1배는 GE Vernova(40.1배)·ABB(30.5배)·Eaton(25.9배) 대비 40~90% 프리미엄 구간이다. (출처: yfinance 2026-06-17) 자기자본이익률(ROE) 2.. 2026. 6. 21.
[LG이노텍] 26Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-20 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-04LG이노텍(011070) 2026Q1 영업이익 2,953억원, YoY +136.0%, OPM 5.3%(3년 내 최고치). 2025FY 후행 EPS 14,421원 기준 PER 79.4배, PBR 4.70배로 2026F 컨센서스 EPS 32,205원(FnGuide) 달성을 전제한 Forward PER 35.5배 적용이 현 주가의 유일한 정당화 논리다. 분석 기준일(2026-06-19) 현재가 1,145,000원, 외국인 20거래일 순매도 -14,554억원, 공매도 잔고 75,016주(6/17 기준, 3주 전 대비 +2.4배). 실적 변곡과 밸류에이션 천장이 충돌하는 국면이다.1. 기업 개요 및 사업 구조LG이노텍(코드: 011070).. 2026. 6. 20.
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