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🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)177

[LG이노텍] 2026Q1 재무 분석 — PER 82배·FC-BGA·애플 카메라 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-02 LG이노텍(011070) 2026Q1 EPS 54,614원(분기), ROE 5.92%, PBR 4.84배 — 피어 대비 고평가 구간이다. 2026Q1 영업이익 2,953억원으로 전년 동기 대비 +136.1% 서프라이즈를 기록하며 컨센서스를 대폭 상회했음이 확인된다. 본 분석은 LG이노텍의 재무제표·매크로 변수를 DART 공시 원본 기준으로 계량적으로 검증하여 정량적 투자 포지션을 도출하는 데 목적이 있다. 1. LG이노텍 기업 개요 및 사업부별 비즈니스 모델 분해LG이노텍(011070)은 광학솔루션·패키지솔루션·모빌리티솔루션 3개 사업부를 보유하며, 2025년 연결 기준 매출 218,966억원을 기록한 전자부품 제조 기업이다. .. 2026. 6. 2.
[셀트리온] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-02 셀트리온(068270) 2026Q1 영업이익 3,218억원, YoY +115.4% — OPM 28.1%로 2024년 합병 통합비용 소멸 후 완전 회복 확인. EPS 4,668원, PBR 2.44배, ROE 8.0%(연환산) 기준 피어 대비 프리미엄 구간이며 컨센서스 평균 목표가 263,000원(현재가 191,700원 대비 +37.2% 업사이드). 2026Q1 매출 11,449억원, 순이익 3,498억원으로 YoY 각각 +36.0%, +223.0% 확정 실적이다.1. 기업 개요 및 분석 배경셀트리온(KOSPI 068270)은 바이오의약품(매출 94.0%) 및 케미컬의약품(5.99%)을 영위하는 국내 최대 바이오시밀러 기업이다. 핵.. 2026. 6. 2.
[삼성바이오로직스] 2026년 1분기 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-02 삼성바이오로직스(207940) 2026년 1분기 영업이익 5,807억원(OPM 46.2%), ROE 23.9%, EPS 26,628원(2025FY 기준) — PER 51.7배·PBR 8.6배로 글로벌 피어 Lonza 대비 약 2배 프리미엄 구간에 위치한다. 2026Q1 매출은 YoY -3.2% 역성장이나 영업이익은 YoY +19.3%로 인적분할 후 순수 CDMO 고마진 구조가 확인된다. 기관 20거래일 누계 -2,478억원 순매도·현재가 120일선 -15.8% 하락추세가 동반되어 사업 우량성과 진입 시점 리스크가 정확히 균형을 이루는 국면으로 분석된다.1. 기업 개요 및 분석 배경삼성바이오로직스(종목코드 207940, DART .. 2026. 6. 2.
SMR 소형모듈원전 산업 분석 — NuScale -74%·GE Vernova +111% 양극화 (2026) 📅 발행: 2026-07-07 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-07 SMR(소형모듈원전)은 하나의 국면이 아니라 최소 넷으로 쪼개진 밸류에이션 지형이다. GE Vernova(BWRX-300) 1년 수익률 +111%, BWX Technologies +46.81% 대비 NuScale -73.59%, Oklo 고점 대비 -72.1%로 같은 SMR 라벨 안에서 정반대 방향이 동시에 나타난다. 두산에너빌리티는 원자로·증기발생기 국내 독점 제작 주기기 역량을 보유하지만, SMR향 매출은 현재 주가에 옵션가치로도 온전히 반영되지 않은 상태다.🧭 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 — SMR이 하나의 테마가 아닌 이유2. 글로벌 매크로 컨텍스트3. SMR 밸류체인 구조 — 주기기·소재·연료.. 2026. 5. 31.
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