반응형 🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)177 [현대모비스] 25Q1~26Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-06 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 현대모비스(012330) 2026Q1 기준 매출 155,605억원(YoY +5.5%), 영업이익 8,026억원(YoY +3.3%), 영업이익률 5.2% — 본업 성장 궤도 유지 확인. pykrx 기준 EPS 40,861원, PER 17.06배, PBR 1.26배로 피어 대비 멀티플 포지셔닝 분석 필요 구간이다. A/S용 부품 부문 OPM 19.6%의 고마진 캐시카우 구조와 모듈·부품제조 부문 흑자전환(2024 -603억 → 2025 +760억)이 본업 이익 방향성 전환의 핵심 데이터로 확인된다. 단, ROE 7.6%(2025) 1. 기업 개요 및 사업 구조현대모비스(종목코드: 012330)는 현대자동차그룹의 핵심 자동차 부품 계.. 2026. 6. 6. 메모리 반도체 산업 분석 — DRAM·NAND·HBM 3축 밸류에이션·사이클 2026 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02 2026년 5월 한국 메모리 수출이 전년동월비 +278%를 기록했다. 같은 기간 DRAM 출하 증가율은 +25% 수준이다(출처: 하나증권 2026-06-08, 관세청 집계). 출하 +25%인데 수출액 +278%라면, 그 차이는 전부 단가(ASP)가 만들었다. 2Q26 DRAM 컨트랙트는 전분기 대비 +58~63%, NAND는 +70~75% 상승하며 가격 탄력이 물량을 압도한다(출처: 키움증권 2026-06-02). 메모리 반도체 시장은 DRAM 6,214억 달러(+304% YoY)·NAND 3,040억 달러(+328% YoY) 합산 약 9,254억 달러로 사상 최대 규모를 향한다.📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. .. 2026. 6. 5. [피에스케이홀딩스] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-04 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-04 피에스케이홀딩스(031980) 2026Q1 EPS 930원(분기), ROE 19.6%, PBR 5.33배 — 피어 대비 고평가 구간이다. 2026Q1 영업이익 92억원으로 전년 동기 대비 -3.9% 역성장이 확인되며, 매출 280억원(-10.2% YoY)으로 5개 분기 연속 역성장 기조가 지속되고 있음이 DART 확정 데이터로 입증된다. 부채비율 21.1%·현금 1,575억원의 무차입 재무체력과 외국인 20거래일 순매수 +369억원이라는 수급 동력이 공존하나, 가중 기대수익률 +3.15%는 현재 무위험수익률(~4%)을 하회하여 확인 조건부 분할 접근이 합리적 포지션으로 판단된다. 1. 기업 개요 및 분석 배경피에스케이홀딩스(03.. 2026. 6. 4. [NAVER] 2026Q1 재무 분석 — PER 21배·OPM 16.7%·커머스 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-02 NAVER(035420) 2026Q1 EPS 13,009원, ROE 6.5%, PBR 1.50배 — 글로벌 피어그룹 대비 저평가 구간으로 확인된다. 2026Q1 영업이익 5,417억원(OPM 16.7%), 전년 동기 대비 +7.2% 성장으로 4분기 연속 매출 우상향이 확인되나, 현재가 281,000원은 20일 이격도 +32.07%·거래량 3.10배로 과열 국면이 분석된다. 본 리포트는 DART 공시 기반 정량 데이터를 통해 수급·멀티플·리스크를 교차 검증하고 확률 가중 매매 전략을 도출하는 데 목적이 있다. 1. NAVER 기업 개요 및 사업부별 비즈니스 모델 분해NAVER(035420)는 서치플랫폼·커머스·핀테크·콘텐츠·엔터프.. 2026. 6. 2. 이전 1 ··· 37 38 39 40 41 42 43 ··· 45 다음 반응형