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한미반도체 재무제표 분석: 2026Q2 PER 107배·ROE 34%·피어 멀티플 📅 발행: 2026-07-18 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 📌 사후 점검 노트 (2026-10-14 기준) — 골목지기 작성·검토7월 16일 242,500원이던 주가는 10월 13일 229,000원으로 -5.6%다. 글의 결론이 '가중 기대수익률 +0.45%, 하방 비대칭'이었으니 방향은 맞았지만 지수(KODEX 200 -13.0%)보다는 덜 빠졌다. 지켜보겠다고 한 두 창구 중 수급은 움직였다. 7월 16일 이후 기관이 3,826억원을 순매수했고 그중 9월 이후가 3,823억원이다. 글에서 적은 기관 순매도 1조 2,056억원의 흐름이 9월에 반전된 것이다. 반면 외국인은 같은 기간 1,252억원 순매도로 돌아섰다. 폐기 조건은 'HBM4 후속 발주 공시와 기관 반전의 동시 확인'이.. 2026. 7. 18.
월배당 ETF 단점 총점검: 커버드콜 분배율 15%의 함정과 총수익 격차 443%p (2026) 📅 발행: 2026-07-13 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 📌 사후 점검 노트 (2026-10-14 기준) — 골목지기 작성·검토발행 석 달 뒤 세 종을 다시 봤다. 7월 14일 이후 KODEX 200타겟위클리커버드콜 -12.4%, 8월 10일 이후 TIGER 배당커버드콜액티브 -2.9%, RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 -4.1%다(2026-10-13 종가, 가격 기준). 같은 '커버드콜' 이름 아래 낙폭이 네 배 넘게 갈렸고, 그 차이는 분배율이 아니라 기초지수와 커버 강도에서 나왔다. '이름이 같다고 한 성격으로 묶으면 판단이 틀어진다'는 이 글의 전제는 석 달치 데이터로는 유지된다. 다만 명칭 표기 규제 이후 신규 상장 상품의 목표분배율이 어떻게 책정되고 있는지는 아직 .. 2026. 7. 16.
노광 산업 분석 — EUV 독점·국내 소재 밸류체인·섹터 국면 (2026) 📅 발행: 2026-07-13 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 📌 사후 점검 노트 (2026-10-14 기준) — 골목지기 작성·검토'발주는 쏟아지는데 왜 내 종목은 조용한가'로 시작한 글이다. 석 달 뒤 소재주는 여전히 조용했다. 7월 13일 이후 동진쎄미켐 +8.3%, 에스앤에스텍 +3.1%다(2026-10-13 종가). 같은 기간 KODEX 200이 -13.0%였으니 지수 대비로는 둘 다 선방했지만, '국산화 프리미엄'이 가격으로 터진 흔적은 없다. 폐기 조건은 3분기보고서에 EUV 포토레지스트 매출이나 EUV 소모재 매출이 별도 숫자로 등장하는 것이었다. 보고서는 11월에 나오므로 판정은 그때다. JSR 청주 공장을 협력이 아니라 포위로 읽은 관점도 아직 반증되지 않았다. 지금까지.. 2026. 7. 16.
위클리 커버드콜 ETF 단점 실측: KODEX 200타겟위클리커버드콜, 상장 후 상방 갭 -59%p 검증 매달 통장에 분배금이 꽂히는 ETF를 찾다 보면 이 종목 이름을 한 번은 마주친다. KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400), 순자산 약 5.72조원으로 국내 위클리 커버드콜 중 최대 규모다.그런데 '매달 받는 현금'이라는 첫인상 뒤에는 상장 이후 코스피200 대비 59.13%p 벌어진 상방 갭이 있다. 이 글은 그 간극이 어떻게 생겼고, 지금 어디쯤 와 있으며, 앞으로 무엇을 지켜봐야 하는지를 시간 순서로 되짚는다. 수치는 한국거래소 실측과 삼성자산운용·thebell·한국경제·서울경제·자본시장연구원 자료를 교차 확인했다.📅 발행: 2026-07-14 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 📌 사후 점검 노트 (2026-10-14 기준) — 골목지기 작성·검토이 글을 쓴 7월 14일 이후.. 2026. 7. 14.
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