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증착 산업 분석 — WFE $140B 가속론 vs P/E 72배 딜레마 (2026Q3) 📅 발행: 2026-07-18 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-18 2026년 1분기 글로벌 웨이퍼 팹 장비(WFE) 빌링은 $36.55B로 전년 동기 대비 +14% 성장하며 분기 기록을 경신했다(SEMI WWSEMS, 2026-06-04). Lam Research는 2026년 WFE 전망치를 $135~140B로 상향했고, Applied Materials(AMAT)는 분기 매출 $7.91B으로 사상 최고치를 달성했다(AMAT IR, 2026-05-15). 실물 수요 지표는 가속을 가리킨다. 그러나 반도체 장비주 지수(SOX)는 5거래일 만에 -9.97% 급락했고, 국내 증착 대표주 원익IPS(240810)는 7월 1~3일 단 3거래일에 -18.7%를 기록했다.2026-07-18 기준 원익IPS .. 2026. 7. 18.
[한미반도체] 2026Q2 재무제표 분석 — PER 107배·ROE 34%·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-07-18 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-18 10초 요약 카드 — 한미반도체 (042700)현재가242,500원2026-07-16 기준시가총액23.11조원한국거래소2026Q2(잠정) 영업이익1,303억원+51.0% YoYPER(후행)107.49배PBR33.32배ROE(2025)34.76%부채비율17.82%한미반도체(042700) 2026년 2분기 잠정 영업이익은 1,303억원(+51.0% YoY)·영업이익률 51.9%로 집계됐다. 직전 분기(2026Q1) 영업이익 85억원(-88.0% YoY) 어닝쇼크를 단 한 분기 만에 뒤집은 수치다. 트레일링 PER 107.49배·PBR 33.32배는 5년 밸류에이션 밴드 최상단권이며, 글로벌 피어(ASMPT·BESI·Kulicke &.. 2026. 7. 18.
월배당 커버드콜 ETF 산업 분석 — 분배율 15%의 함정과 총수익 격차 443%p (2026) 📅 발행: 2026-07-13 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-13 국내 커버드콜 ETF 순자산이 2022년 말 1,223억원에서 2026년 7월 9일 26조 7,655억원으로 4년 만에 200배 이상 불어났다. 상품 수도 같은 기간 6개에서 60종으로 늘었다. 이 성장의 연료인 표면 분배율 연 15~20%는 총수익률과 다르다 — 미국 Global X QYLD의 10년 총수익은 나스닥100(QQQ) 대비 -443.4%p 열위로 확인된다.📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 및 투자 아이디어2. 글로벌 매크로 컨텍스트3. 산업 구조 및 밸류체인 분석4. 피어그룹 밸류에이션 비교5. 핵심 종목 재무 지표6. 리스크 팩터 정량화7. 밸류에이션 산출 및 결론💡 자주 묻는 질문 (.. 2026. 7. 16.
노광 산업 분석 — EUV 독점·국내 소재 밸류체인·섹터 국면 (2026) 📅 발행: 2026-07-13 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-13 ASML이 2026년 1분기 총매출 €8.8B(YoY +13%), EUV 시스템 매출 €4.1B(총매출의 65%, YoY +28%)를 기록하고 FY26 가이던스를 €36~40B로 상향했다. SK Hynix의 €6.86B 역대 최대 EUV 단일 계약과 삼성전자 평택5기(P5) EUV 약 20대·DUV 약 50대 총 70대 발주가 잇따라 확인된 상태다.그러나 이 수조 원대 발주의 이익 귀속지는 전액 ASML·Zeiss·Cymer로 집중된다. 국내 기업의 노광 장비 점유율은 EUV·DUV·NIL 전 구간에서 0이다.한국이 접근 가능한 파이는 포토레지스트(PR)·블랭크마스크·EUV 펠리클 소재 3종뿐이며, 이 3종조차 일본 기업이 70.. 2026. 7. 16.
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