반응형 🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)/산업 섹터 분석32 건설 산업 분석 — 반도체 팹·원전·이란 재건 3대 파이프라인 K자 분화 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-03LG디스플레이(034220) EPS 453원 흑자전환이 2026년 6월 기준 확인됐고, PBR 1.05배는 동사의 역사적 저점 구간이다. 노트북 OLED 출하는 2023년 400~500만대에서 2025년 약 1,200만대로 CAGR 25~35% 성장했으며(iM증권·Omdia, 2026-06-10), 국내 LCD 구조조정 완료(삼성디스플레이 LCD 생산 중단·LGD 광저우 팹 매각)로 한국 업계의 OLED 전용 포지셔닝이 확립됐다. 그러나 2026~27년 삼성디스플레이 A6·LGD·BOE B16의 Gen 8.6 IT OLED 라인 동시 가동이라는 공급과잉 뇌관이 병존한다.📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 및.. 2026. 7. 2. 전력기기 산업 분석 — 한국 초고압 변압기 수주 8.5조·주가 -21~-45% 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02 국내 변압기 5개사 1Q26 합산 신규수주 8.5조원(YoY +54%, 역대 최고), 수주잔고 34.5조원(연매출 5~6년치)이 확인된 상태에서, 주가는 5월 장중 고가 대비 HD현대일렉트릭 -21.0%·효성중공업 -28.8%·산일전기 -32.1%·LS ELECTRIC -33.6%·제룡전기 -44.8%까지 밀렸다 (출처: 유안타증권 섹터리포트 2026-06-12, pykrx 실측 2026-06-12). 글로벌 피어 GEV +62.1%·ABB +42.9%·Eaton +26.3%(6개월 기준)와 반대 방향으로 움직인 이 디커플링이 멀티플 정상화 여지인지, 디레이팅 선반영인지를 수치로 분리한다 (출처: yfinance 실측 2026-.. 2026. 7. 2. 통신장비 산업 분석 — Open RAN·AI-RAN·화웨이 퇴출 삼중 구조전환 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02 글로벌 무선접속망(RAN) 시장은 2022~2024년 3년간 약 20% 역성장 후 2025년 안정화 전환에 성공했다(Dell'Oro Group 2026-02). 시장 규모 약 350억 달러(2025년 기준), 2025~2030 CAGR +1%다. 같은 기간 미국 FCC AWS-3 주파수 경매가 35억 7,289만 달러에 마감됐고(SatNews 2026-06-24), SKT는 2029년 5GW·2035년 15GW 규모 AI 데이터센터(AIDC) 구축 계획을 공식 발표했다(유안타증권 2026-07-01, SKT 국민보고회). Open RAN 침투율은 2025년 5%에서 2029년 28% 전망이다(Grand View Research).. 2026. 7. 2. 정유·에너지 산업 분석 — 아시아 복합정제마진 28.8달러·2027 공급과잉 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02 아시아 복합정제마진(주당순이익이 아닌 크랙 스프레드 기반 실측치) 28.8$/bbl — 5년 평균(10~15$/bbl) 대비 2~3배 수준, 2026-06-29 기준 주간 WoW +2.8$ 추가 상승 [하나증권 2026-06-29]. 국내 정유 4사가 글로벌 Group III 윤활기유 M/S 약 40%를 보유한 상태에서 Pearl GTL Train 2 피해(-27% 공급 감소)로 구조적 수혜 구간에 있다. 그러나 IEA 6월 보고서는 2027년 글로벌 원유 공급이 +8 mb/d 급증해 수요 증가(+2 mb/d)를 4배 압도하는 공급과잉 전환을 예고했다 [IEA OMR 2026-06]. 단기 강세와 중기 반전이 맞물린 중립 국면이.. 2026. 7. 2. 이전 1 2 3 4 ··· 8 다음 반응형