반응형 🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)/산업 섹터 분석33 애플공급망 산업 분석 — 폴더블 OLED 독점 vs 관세 역풍·부품사 승자패자 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 애플공급망 국내 부품사 밸류체인은 2026년 7월 1일 현재 승자 라인(삼성디스플레이 폴더블 OLED 3년 독점·덕산네오룩스 M14 소재)과 패자 라인(LG디스플레이 폴더블 배제·비에이치 RFPCB 전환 리스크)이 뚜렷하게 분기된 국면이다. 아이폰 연간 출하 대수는 2026년 보합(2.2억~2.4억 대 레인지, Counterpoint·IDC·Canalys 컨센서스)이나, 성장축은 대수가 아닌 대당 부품 탑재액(콘텐츠) — iPhone 17 전 모델 LTPO OLED 100% 전환·48MP 표준화·폴더블 신규 카테고리(초도 800만~1,000만 대)다(출처: TrendForce 2025-09-04 / OLED-Info 2025)... 2026. 7. 2. 증권 산업 분석 — 2Q26 거래대금 106.2조·순이익 3.2조, 주가 코스피 32.8%p 하회 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-07-01) 2026년 5월 국내증시 일평균 거래대금이 106.2조원(전월 대비 +56.6%)으로 사상 최고치를 기록했다. 2Q26 커버리지 증권사 합산 지배주주순이익은 3.2조원으로 시장 컨센서스를 13.2% 웃도는 수준이다(출처: 하나증권 2026-06-02, 유안타증권 2026-06-02). 그런데 KRX 증권지수는 같은 5월 한 달 코스피를 32.8%p 하회했다. 실적은 역대급인데 주가는 소외된 괴리가 이 리포트의 핵심이다. 삼성전자·SK하이닉스가 거래대금의 40% 이상을 독식하는 반도체 쏠림이 수급 분산을 막고, 국고채 10년물 4.33%까지 상.. 2026. 7. 2. 비메모리 산업 분석 — 파운드리·팹리스·첨단패키징·TSMC 독주 72% 속 한국 비대칭 2026 ⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-06-17)📅 발행: 2026-06-30 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 2차전지 소재 섹터는 2026년 6월 기준 리튬 업스트림 주가(LIT ETF 6개월 +31.8%, ALB +23.9%, SQM +27.5%)가 사이클 바닥 통과를 선반영한 반면, 글로벌 EV LFP 탑재 비중이 2024년 48%로 확대되고 음극재 시장의 78%를 중국이 장악하는 구조적 역풍이 CoVe CONFIRMED 수준으로 확인된 상태다. 섹터 최종 스탠스는 중립(Neutral), 신뢰도 Medium으로 산출됐다. 투자 기회의 농도가 응집되는 구간은 하이니켈 양극재(NCM/NCMA) + IRA 비중국 공급망 교집합이며, 나머지 3개 소재(.. 2026. 6. 30. 데이터센터 산업 분석 — CapEx 6,600억달러 시대·밸류체인 4구획 2026 📅 발행: 2026-06-30 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 하이퍼스케일러 4사(마이크로소프트·구글·아마존·메타) 2026년 합산 CapEx는 약 6,000~7,250억 달러, 전년(약 3,780억 달러) 대비 +36~77% 급증했다(출처: CNBC·Yahoo Finance / 유안타증권 재인용 2026-06-12). 변압기 5개사 1Q26 합산 신규수주 8.5조원(YoY +54%, 역대 최고), 수주잔고 34.5조원은 연매출 5~6년치에 해당한다. SK하이닉스 HBM 매출 점유 62%(비트 기준 50%)로 공급자 우위가 확인되나, 반도체 섹터 위험회피 국면과 2027년 단가 재협상 변수가 밸류에이션 하락 압력을 형성하고 있다. 산업 스탠스는 중립(내부 차별화형)이다.📊 QUICK NA.. 2026. 6. 30. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 9 다음 반응형