반응형 🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)/산업 섹터 분석33 2차전지 산업 분석 — 하이니켈·IRA 교집합·4대 소재 밸류체인·리튬 사이클 2026 📅 발행: 2026-06-22 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 2차전지 소재 섹터는 리튬 업스트림 글로벌 ETF(LIT) 6개월 +31.8%, ALB +23.9%, SQM +27.5% 반등으로 사이클 바닥 통과를 선반영 중이나(출처: yfinance, 2026-06-17), 글로벌 EV 탑재 LFP(리인산철) 비중 48%·중국 음극재(AAM) 점유 75~80%라는 구조적 역풍이 동시에 작동한다(출처: SNE Research 2023 추정). CoVe 7개 클레임 검증 결과 CONFIRMED 3건 모두 비관(매도) 논거다. 투자 매력은 섹터 전체가 아닌 하이니켈 양극재(CAM) + IRA FEOC(우려 외국 기관) 비중국 공급망 교집합에 집중되며, 최종 스탠스는 중립(Neutral), 신뢰도.. 2026. 6. 22. 원전 산업 분석 — AI 전력수요 구조전환·한국형 APR1400 수출·P/E 40~57배 2026 📅 발행: 2026-06-22 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 ⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-06-22) 하이퍼스케일러 4사(Alphabet·Meta·Microsoft·Amazon) 2026년 합산 설비투자(CAPEX) 전망은 6,790억 달러로 전년 대비 +81%이며, 불과 9개월 전 전망(약 4,000억 달러)보다 69% 상향됐다 [출처: 키움증권 2026-06-11]. AI 데이터센터가 24시간 끊김 없는 무탄소 베이스로드 전력을 요구하면서, 원전이 현실적 공급원으로 재호출된 구조다. 한국은 APR1400 체코 두코바니 5·6호기 우선협상대상자 선정(수주 규모 약 24조원)으로 이 수요를 실제 수주로 전환한 몇 안 되는 국가 중 하나다 [.. 2026. 6. 22. 인터넷·게임 산업 분석 — 게임 PER 9배 역사적 저점·인터넷 플랫폼 밸류트랩 2026 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02 게임엔터테인먼트 업종 12개월 선행 PER(주가수익비율)이 9~10배로 역사적 저점에 진입한 반면, 섹터 시총의 70%를 차지하는 NAVER(-24.2% 1Y)·카카오(-42.4% 1Y)는 EPS 성장률이 마이너스임에도 멀티플이 오히려 팽창하는 밸류 트랩 국면에 있다 (출처: IBK투자증권 인터넷/게임 Daily, 2026-07-01). 두 하위섹터가 정반대 방향으로 작동하는 구간이다. US10Y 4.37%(하락 전환)·VIX 16.95(저공포) 매크로 환경은 성장주에 우호적이나, ETF 수급 이탈(FDN 1년 -$2.11B)이 밸류 재평가 속도를 제한한다 (출처: yfinance·etfdb.com, 2026-07-01).📊.. 2026. 6. 18. 코스닥 제약 -41% vs 미국 바이오텍 NBI +5% — 수급발 디커플링과 K-BIO 하반기 리레이팅 조건 (2026-06-18) 📅 발행: 2026-06-18 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-18 코스닥 제약지수가 2026년 3월 말 대비 약 2개월 만에 -41% 하락했다. 동일 기간 미국 바이오텍 지수 NBI는 +5%, XBI는 +8% 상승했다 [출처: 키움증권, 2026-06-09]. 펀더멘털 훼손이 아닌 국내 수급·반도체 쏠림에 의한 가격 디커플링이다. 매크로 체제는 RISK_ON(위험선호)·금리 FALLING(하락)·바이오 STRONG_FAVOR(강력선호) 국면이며, 체제 점수 +28pt TAILWIND가 확인된다 [출처: JARVIS 매크로 체제 모델, 2026-06-18]. 7월 23일 HLB 리보세라닙 FDA PDUFA, 10월 ESMO 등 하반기 촉매가 집중되어 있다. 산업 스탠스는 비중확대(조건부) — 즉.. 2026. 6. 18. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 9 다음 반응형